正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,800,630 | 3,031,061 |
| 減価償却費 | 899,759 | 951,833 |
| 減損損失 | － | 12,457 |
| 支払利息 | 75,233 | 78,265 |
| 為替差損益（△は益） | -5,807 | -107,760 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -103,332 | -103,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,693,179 | -2,768,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,429,750 | -7,027,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,403,849 | 2,621,759 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 407,635 | -296,298 |
| その他 | 174,609 | -535,475 |
| 小計 | -470,352 | -4,142,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,211 | 30,878 |
| 利息の支払額 | -75,659 | -74,631 |
| 法人税等の支払額 | -394,900 | -548,355 |
| 保険金の受取額 | － | 1,209,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -898,701 | -3,524,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -625,603 | -1,425,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,775 | 638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,365 | -6,257 |
| その他 | 2,405 | -2,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621,787 | -1,434,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,161,933 | 4,705,014 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,700 | -310,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| リース債務の返済による支出 | -33,335 | -50,362 |
| 配当金の支払額 | -175,060 | -165,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 642,814 | 5,678,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,159 | 186,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -827,514 | 905,821 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,490,876 | 6,443,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
