正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,454,249 | 1,800,630 |
| 減価償却費 | 801,213 | 899,759 |
| 支払利息 | 61,795 | 75,233 |
| 為替差損益（△は益） | -118,823 | -5,807 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -80,726 | -103,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,639,894 | -2,693,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,089,262 | -2,429,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 626,700 | 1,403,849 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 479,883 | 407,635 |
| その他 | -232,338 | 174,609 |
| 小計 | 262,798 | -470,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,136 | 42,211 |
| 利息の支払額 | -61,078 | -75,659 |
| 法人税等の支払額 | -582,802 | -394,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -347,945 | -898,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,246,017 | -625,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,352 | 7,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,931 | -6,365 |
| その他 | -7,774 | 2,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,256,370 | -621,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -369,218 | 1,161,933 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,700 | -310,700 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -30,647 | -33,335 |
| 配当金の支払額 | -175,062 | -175,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,307 | 642,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,229 | 50,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,554,779 | -827,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,461,789 | 3,907,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,907,009 | 4,032,474 |
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