正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,961,055 | 2,454,249 |
| 減価償却費 | 740,886 | 801,213 |
| 支払利息 | 58,888 | 61,795 |
| 為替差損益（△は益） | -90,904 | -118,823 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -128,117 | -80,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,356,033 | -1,639,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,817,844 | -2,089,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,154,124 | 626,700 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -948,805 | 479,883 |
| その他 | -221,557 | -232,338 |
| 小計 | -648,307 | 262,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,952 | 33,136 |
| 利息の支払額 | -57,991 | -61,078 |
| 法人税等の支払額 | -331,807 | -582,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -988,154 | -347,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,368,091 | -2,246,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,059 | 3,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,855 | -5,931 |
| その他 | -20,334 | -7,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,399,222 | -2,256,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,534,656 | -369,218 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,100 | -110,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -64 |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,410 | -30,647 |
| 配当金の支払額 | -175,066 | -175,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,277,989 | 14,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187,470 | 35,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,083 | -2,554,779 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 119,820 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,067,582 | 5,265,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,265,486 | 3,907,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
