正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,678,874 | 1,961,055 |
| 減価償却費 | 724,645 | 740,886 |
| 支払利息 | 42,463 | 58,888 |
| 為替差損益（△は益） | 9,847 | -90,904 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -602,732 | -128,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,258,056 | -2,356,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,723,204 | -2,817,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,009,875 | 3,154,124 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 207,123 | -948,805 |
| その他 | 39,736 | -221,557 |
| 小計 | 128,572 | -648,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,631 | 49,952 |
| 利息の支払額 | -41,735 | -57,991 |
| 法人税等の支払額 | -780,095 | -331,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -662,626 | -988,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -854,917 | -1,368,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,776 | 10,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,405 | -20,855 |
| その他 | 3,626 | -20,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -854,919 | -1,399,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 570,820 | 1,534,656 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,400 | -57,100 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -131 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 42 |
| リース債務の返済による支出 | -24,425 | -24,410 |
| 配当金の支払額 | -116,712 | -175,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 919,227 | 2,277,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,080 | 187,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -591,238 | 78,083 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 119,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,809,223 | 4,217,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,217,984 | 5,265,486 |
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