正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,948,600 | 1,678,874 |
| 減価償却費 | 705,129 | 724,645 |
| 支払利息 | 51,652 | 42,463 |
| 為替差損益（△は益） | -52,297 | 9,847 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -20,691 | -602,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 768,297 | -1,258,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,334,580 | -1,723,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -450,223 | 1,009,875 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 148,178 | 207,123 |
| その他 | 163,662 | 39,736 |
| 小計 | 1,927,727 | 128,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,602 | 30,631 |
| 利息の支払額 | -50,772 | -41,735 |
| 法人税等の支払額 | -206,103 | -780,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,695,455 | -662,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -770,736 | -854,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,022 | 1,776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,429 | -5,405 |
| その他 | -23,633 | 3,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,775 | -854,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,064 | 570,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,800 | -10,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -956 | -76 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,956 | 21 |
| リース債務の返済による支出 | -13,572 | -24,425 |
| 配当金の支払額 | -116,705 | -116,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,142 | 919,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,722 | 7,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 843,260 | -591,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,313,672 | 6,156,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,156,932 | 4,217,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
