正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,236,775 | 1,779,178 |
| 減価償却費 | 1,059,236 | 1,087,363 |
| 本社ビル解体費用 | － | 122,482 |
| 支払利息 | 75,074 | 64,753 |
| 為替差損益（△は益） | 3,891 | 14,911 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -237,096 | -775,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,004,595 | 164,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,352,371 | -1,512,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503,205 | 509,696 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,618 | 437,608 |
| その他 | 186,448 | 12,900 |
| 小計 | 2,478,967 | 1,906,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,958 | 51,573 |
| 利息の支払額 | -73,415 | -64,236 |
| 法人税等の支払額 | -678,075 | -1,283,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,775,434 | 609,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,155,124 | -1,377,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76,985 | 2,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,900 | -9,345 |
| その他 | -27,054 | -22,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,114,093 | -1,406,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -433,826 | -195,527 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,200 | -35,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,026 | -101 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,956 | 21 |
| リース債務の返済による支出 | -20,252 | -36,581 |
| 配当金の支払額 | -233,423 | -233,423 |
| その他 | -9,163 | -9,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -720,935 | -10,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,791 | -27,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,385 | -835,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,313,672 | 5,236,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,236,286 | 3,974,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
