利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

前年同期比で減収となりました要因は、税金等調整前当期純利益、仕入債務は増加しましたが、売上債権、たな卸資産の増加額が前年比で増加したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、22億81百万円(前年同期比15百万円減)となりました。これは主に、工場設備等の有形固定資産の取得による支出によるものです。

2016/02/03 16:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べて2億87百万円増加し57億78百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、6億9百万円の収入となりました。
なお、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローも含めた分析・詳細については、第2「事業の状況」1「業績等の概要」(2) キャッシュ・フローの状況をご参照下さい。
(5) 経営者の問題認識と今後の方針について

2016/02/03 16:34