営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、6億9百万円(前年同期比25億18百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益40億89百万円、減価償却費19億17百万円、売上債権36億34百万円の増加、たな卸資産31億30百万円の増加、仕入債務14億85百万円の増加、法人税の支払額10億48百万円等によるものです。

2016/02/03 16:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べて2億87百万円増加し57億78百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、6億9百万円の収入となりました。
なお、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローも含めた分析・詳細については、第2「事業の状況」1「業績等の概要」(2) キャッシュ・フローの状況をご参照下さい。

2016/02/03 16:34