営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、6億37百万円(前年同四半期の得られた資金は24億46百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益32億61百万円、減価償却費9億25百万円、引当金の減少1億78百万円、売上債権の増加29億90百万円、たな卸資産の増加33億25百万円、仕入債務の増加30億75百万円、法人税等の支払額8億18百万円等によるものです。

2018/06/12 9:20