キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 559 | 5,447 |
| 減価償却費及びのれん償却額 | 3,855 | 3,953 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 144 | 71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -563 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -102 |
| 仕入割引 | -105 | -96 |
| 支払利息 | 439 | 398 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -7 |
| 有形固定資産除却損 | 42 | 42 |
| 減損損失 | 629 | 175 |
| 災害損失 | － | 134 |
| 災害見舞金 | － | -446 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 583 | 53 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 8 | -2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 494 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,765 | 2,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,499 | -3,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,668 | 1,918 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,699 | -89 |
| その他 | 374 | -453 |
| 小計 | 6,487 | 8,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 206 |
| 利息の支払額 | -451 | -388 |
| 災害損失の支払額 | － | -693 |
| 災害見舞金の受取額 | － | 382 |
| 法人税等の支払額 | -1,572 | -1,058 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,723 | 7,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,237 | -2,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,808 | -104 |
| 貸付けによる支出 | -242 | -284 |
| 貸付金の回収による収入 | 123 | 138 |
| 事業譲受による支出 | -135 | -588 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 24 | 62 |
| その他 | -224 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,528 | -2,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,863 | -13 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,962 | -1,946 |
| 社債の償還による支出 | -35 | -230 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,247 | -1,229 |
| 配当金の支払額 | -254 | -254 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,274 | -3,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,081 | 764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,750 | 13,107 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,107 | 17,956 |
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