キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,716 | 12,606 |
| 減価償却費及びのれん償却額 | 8,091 | 8,593 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 264 | -73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -8 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -508 | -136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -199 |
| 仕入割引 | -224 | -214 |
| 支払利息 | 853 | 773 |
| 有形固定資産除却損 | 266 | 85 |
| 減損損失 | 1,848 | 800 |
| 災害損失 | 4,838 | 102 |
| 災害見舞金 | － | -591 |
| 受贈益 | － | -412 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 642 | 396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 106 | -50 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28 | -206 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 494 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,297 | -8,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -889 | -1,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,564 | 8,113 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,202 | 1,716 |
| その他 | 293 | -442 |
| 小計 | 14,047 | 20,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 471 | 409 |
| 利息の支払額 | -870 | -783 |
| 災害損失の支払額 | -19 | -1,978 |
| 災害見舞金の受取額 | － | 588 |
| 法人税等の支払額 | -2,758 | -1,901 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,891 | 17,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,947 | -5,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,060 | -2,046 |
| 貸付けによる支出 | -387 | -693 |
| 貸付金の回収による収入 | 238 | 266 |
| 事業譲受による支出 | -148 | -827 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -14 | 73 |
| その他 | -277 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,311 | -9,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 309 | -4,540 |
| 長期借入れによる収入 | 1,515 | 1,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,453 | -4,106 |
| 社債の償還による支出 | -65 | -255 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,264 | -2,783 |
| 配当金の支払額 | -508 | -508 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -107 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,577 | -10,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -998 | -2,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,750 | 17,191 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,191 | 14,656 |
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