前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	2,987	3,672
減価償却費及びのれん償却額	4,733	5,216
退職給付引当金の増減額（△は減少）	17	-22
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-355	-212
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-14	-107
賞与引当金の増減額（△は減少）	24	18
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	3	6
受取利息及び受取配当金	-124	-173
仕入割引	-98	-101
支払利息	348	306
持分法による投資損益（△は益）	-190	-137
有形固定資産売却損益（△は益）	-43	12
有形固定資産除却損	16	20
減損損失	300	315
災害損失	18	－
災害見舞金	-27	－
損害賠償受入額	-39	-248
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	342	－
売上債権の増減額（△は増加）	6,288	6,282
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,490	-4,453
仕入債務の増減額（△は減少）	-5,288	-1,122
その他の資産・負債の増減額	206	198
その他	192	1,368
小計	4,809	10,835
利息及び配当金の受取額	243	334
利息の支払額	-353	-310
災害損失の支払額	-291	-35
災害見舞金の受取額	27	－
損害賠償金の受取額	39	12
法人税等の支払額	-4,792	-1,468
法人税等の還付額	11	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	-306	9,368
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,272	-5,323
無形固定資産の取得による支出	-942	-2,374
有形固定資産の売却による収入	275	96
投資有価証券の取得による支出	-169	-115
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-126	-156
貸付けによる支出	-446	-458
貸付金の回収による収入	223	408
事業譲受による支出	-203	-4
定期預金の増減額（△は増加）	77	-1
その他	80	-103
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,504	-8,032
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,753	2,779
長期借入れによる収入	1,332	1,690
長期借入金の返済による支出	-1,711	-2,438
社債の償還による支出	-5	-5
自己株式の取得による支出	-1	0
割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,568	-1,870
配当金の支払額	-254	-322
少数株主への配当金の支払額	-11	-11
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,533	-177
現金及び現金同等物に係る換算差額	17	285
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,259	1,444
現金及び現金同等物の期首残高	14,656	13,397
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,397	14,609

カメイ（8037）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート