#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は243億78百万円(前年同期比342.7%増)となりました。主なプラス要因は、仕入債務の増加額84億94百万円(前年同期は22億62百万円の減少)、法人税等の支払額35億88百万円(前年同期比52.9%減)により、それぞれ107億57百万円、40億33百万円の改善となったこと等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は156億73百万円(前年同期比66.1%増)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出121億85百万円(前年同期比87.4%増)、無形固定資産の取得による支出31億62百万円(前年同期比77.4%増)等であります。
2014/06/30 11:19
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは243億78百万円のキャッシュ・インフロー(前年同期比342.7%増)となりました。これは主に、仕入債務の増加、法人税等の支払額の減少などにより前連結会計年度よりキャッシュ・インフローが増加したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは156億73百万円のキャッシュ・アウトフロー(前年同期比66.1%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出、無形固定資産の取得による支出があったことなどによるものであります。これにより、フリー・キャッシュフローでは87億4百万円のキャッシュ・インフロー(前年同期は39億31百万円のキャッシュ・アウトフロー)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは50億96百万円のキャッシュ・アウトフロー(前年同期は27億25百万円のキャッシュ・インフロー)となりました。これは主に、短期借入金の純減、長期借入れによる収入の減少などによるものであります。
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