カメイ（8037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,342 | 9,919 |
| 減価償却費及びのれん償却額 | 10,130 | 10,846 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -256 | -3,858 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -340 | -276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -502 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -275 |
| 仕入割引 | -218 | -224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -398 | -308 |
| 支払利息 | 699 | 627 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -119 | -162 |
| 有形固定資産除却損 | 68 | 74 |
| 減損損失 | 398 | 537 |
| 災害見舞金 | -39 | － |
| 損害賠償受入額 | -271 | -558 |
| 退職給付制度改定益 | -170 | － |
| 負ののれん発生益 | -86 | -105 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 346 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,207 | -5,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,654 | -834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,262 | 8,494 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,081 | 1,628 |
| その他 | 1,162 | 3,425 |
| 小計 | 13,489 | 27,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 558 |
| 利息の支払額 | -723 | -636 |
| 災害損失の支払額 | -411 | -26 |
| 災害見舞金の受取額 | 39 | － |
| 損害賠償金の受取額 | 271 | 558 |
| 法人税等の支払額 | -7,621 | -3,588 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,506 | 24,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,504 | -12,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 525 | 894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,782 | -3,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231 | -415 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -898 | -488 |
| 貸付けによる支出 | -1,100 | -559 |
| 貸付金の回収による収入 | 731 | 488 |
| 事業譲受による支出 | -291 | -85 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 95 | -2 |
| その他 | 18 | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,437 | -15,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,837 | -162 |
| 長期借入れによる収入 | 11,437 | 2,845 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,506 | -3,500 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,416 | -3,592 |
| 配当金の支払額 | -508 | -576 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -106 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,725 | -5,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -285 | 552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,491 | 4,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,165 | 17,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
