カメイ（8037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,919 | 10,488 |
| 減価償却費及びのれん償却額 | 10,846 | 11,504 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,858 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,919 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -276 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -308 |
| 仕入割引 | -224 | -221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -308 | -309 |
| 支払利息 | 627 | 589 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -162 | -127 |
| 有形固定資産除却損 | 74 | 163 |
| 減損損失 | 537 | 89 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -96 |
| 損害賠償受入額 | -558 | -419 |
| 負ののれん発生益 | -105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,393 | 8,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -834 | -206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,494 | -8,682 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,628 | -164 |
| その他 | 3,425 | 1,440 |
| 小計 | 27,498 | 21,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 565 |
| 利息の支払額 | -636 | -592 |
| 災害損失の支払額 | -26 | － |
| 損害賠償金の受取額 | 558 | 419 |
| 法人税等の支払額 | -3,588 | -4,174 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,378 | 18,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,185 | -6,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 894 | 317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,162 | -731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -415 | -266 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -488 | -3,348 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -54 |
| 貸付けによる支出 | -559 | -1,704 |
| 貸付金の回収による収入 | 488 | 687 |
| 事業譲受による支出 | -85 | -105 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2 | -11 |
| その他 | -156 | -456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,673 | -12,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -162 | -2,563 |
| 長期借入れによる収入 | 2,845 | 4,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,500 | -4,132 |
| 社債の償還による支出 | -5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -219 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,592 | -3,435 |
| 配当金の支払額 | -576 | -506 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -105 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,096 | -6,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 552 | 651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,160 | 15 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,325 | 17,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
