キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,488 | 12,543 |
| 減価償却費及びのれん償却額 | 11,504 | 8,471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | 147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | 234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 73 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -452 |
| 仕入割引 | -221 | -213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -309 | -298 |
| 支払利息 | 589 | 412 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -127 | -109 |
| 有形固定資産除却損 | 163 | 37 |
| 減損損失 | 89 | 84 |
| 損害賠償受入額 | -419 | -135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -96 | -100 |
| 企業結合における交換損失 | － | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,013 | 3,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206 | -114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,682 | -8,510 |
| その他の資産・負債の増減額 | -164 | -4,343 |
| その他 | 1,440 | 679 |
| 小計 | 21,876 | 12,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 723 |
| 利息の支払額 | -592 | -414 |
| 損害賠償金の受取額 | 419 | 135 |
| 法人税等の支払額 | -4,174 | -4,783 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,108 | 7,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,622 | -7,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 317 | 484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -731 | -1,641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -266 | -57 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,348 | -103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -54 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,704 | -1,712 |
| 貸付金の回収による収入 | 687 | 1,124 |
| 事業譲受による支出 | -105 | -7 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -11 | -235 |
| その他 | -456 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,297 | -9,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,563 | -2,155 |
| 長期借入れによる収入 | 4,549 | 9,217 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,132 | -2,487 |
| 自己株式の取得による支出 | -219 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,435 | -1,556 |
| 配当金の支払額 | -506 | -503 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -139 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,446 | 2,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 651 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15 | 1,223 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,412 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,341 | 16,171 |
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