#1 業績等の概要: 投資活動の結果使用した資金は156億73百万円(前年同期比66.1%増)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出121億85百万円(前年同期比87.4%増)、無形固定資産の取得による支出31億62百万円(前年同期比77.4%増)等であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は50億96百万円(前年同期は27億25百万円の収入)となりました。主な要因は、短期借入金の純減額1億62百万円(前年同期は88億37百万円の純増)、長期借入れによる収入28億45百万円(前年同期比75.1%減)等であります。
2014/06/30 11:19
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローでは156億73百万円のキャッシュ・アウトフロー(前年同期比66.1%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出、無形固定資産の取得による支出があったことなどによるものであります。これにより、フリー・キャッシュフローでは87億4百万円のキャッシュ・インフロー(前年同期は39億31百万円のキャッシュ・アウトフロー)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは50億96百万円のキャッシュ・アウトフロー(前年同期は27億25百万円のキャッシュ・インフロー)となりました。これは主に、短期借入金の純減、長期借入れによる収入の減少などによるものであります。
その結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は173億25百万円(前年同期比31.6%増)となりました。
2014/06/30 11:19