営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は243億78百万円(前年同期比342.7%増)となりました。主なプラス要因は、仕入債務の増加額84億94百万円(前年同期は22億62百万円の減少)、法人税等の支払額35億88百万円(前年同期比52.9%減)により、それぞれ107億57百万円、40億33百万円の改善となったこと等であります。

2014/06/30 11:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資金調達
当社グループの財務運営の方針及び目的は、低利かつ安定的な資金調達を行うこと、及び十分な流動性を保持する一方、有利子負債の削減も考慮した資金調達を行うことであります。当社グループでは、主に営業活動によるキャッシュ・フローや銀行借入により資金調達を行っておりますが、当連結会計年度末の借入金(短期・長期)残高合計は551億65百万円と前連結会計年度末より4億57百万円減少しております。
② キャッシュ・フロー

2014/06/30 11:19