#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は181億8百万円(前年同期比25.7%減)となりました。主な要因は、売上債権の増減額が80億13百万円の減少(前年同期は53億93百万円の増加)となったことにより、前年同期と比較して134億6百万円の収入となったものの、仕入債務の増減額が86億82百万円の減少(前年同期は84億94百万円の増加)となったことにより171億77百万円の支出となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は122億97百万円(前年同期比21.5%減)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が66億22百万円(前年同期比45.7%減)となったことによるものであります。
2015/06/29 13:37
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは181億8百万円のキャッシュ・インフロー(前年同期比25.7%減)となりました。これは主に、仕入債務の減少などにより前連結会計年度よりキャッシュ・インフローが減少したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは122億97百万円のキャッシュ・アウトフロー(前年同期比21.5%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出の減少などによるものであります。これにより、フリー・キャッシュフローでは58億10百万円のキャッシュ・インフロー(前年同期比33.2%減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは64億46百万円のキャッシュ・アウトフロー(前年同期比26.5%増)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出の増加などによるものであります。
2015/06/29 13:37