財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は122億97百万円(前年同期比21.5%減)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が66億22百万円(前年同期比45.7%減)となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は64億46百万円(前年同期比26.5%増)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出が41億32百万円(前年同期比18.0%増)となったことによるものであります。

2015/06/29 13:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは122億97百万円のキャッシュ・アウトフロー(前年同期比21.5%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出の減少などによるものであります。これにより、フリー・キャッシュフローでは58億10百万円のキャッシュ・インフロー(前年同期比33.2%減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは64億46百万円のキャッシュ・アウトフロー(前年同期比26.5%増)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出の増加などによるものであります。
その結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は173億41百万円(前年同期比0.1%増)となりました。

2015/06/29 13:37