営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は181億8百万円(前年同期比25.7%減)となりました。主な要因は、売上債権の増減額が80億13百万円の減少(前年同期は53億93百万円の増加)となったことにより、前年同期と比較して134億6百万円の収入となったものの、仕入債務の増減額が86億82百万円の減少(前年同期は84億94百万円の増加)となったことにより171億77百万円の支出となったことによるものであります。

2015/06/29 13:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資金調達
当社グループの財務運営の方針及び目的は、低利かつ安定的な資金調達を行うこと、及び十分な流動性を保持する一方、有利子負債の削減も考慮した資金調達を行うことであります。当社グループでは、主に営業活動によるキャッシュ・フローや銀行借入により資金調達を行っておりますが、当連結会計年度末の借入金(短期・長期)残高合計は539億53百万円と前連結会計年度末より12億12百万円減少しております。
② キャッシュ・フロー

2015/06/29 13:37