利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は36億3百万円(前年同期比4.6%減)となりました。主な要因は、売上債権の増減額が92億27百万円の減少(前年同期比2.5%増)、仕入債務の増減額が82億98百万円の減少(前年同期比10.5%減)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は48億47百万円(前年同期比24.1%増)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が31億86百万円(前年同期比8.4%減)となったことなどによるものであります。

2015/11/10 13:51