#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は79億83百万円(前年同期比55.9%減)となりました。主な要因は、減価償却費及びのれん償却額が84億71百万円(前年同期比26.4%減)、売上債権の増減額が38億2百万円の減少(前年同期比52.5%減)となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は91億13百万円(前年同期比25.9%減)となりました。主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が1億3百万円(前年同期比96.9%減)となったことによるものであります。
2016/06/30 13:44
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは79億83百万円のキャッシュ・インフロー(前年同期比55.9%減)となりました。これは主に、売上債権の増減額の減少などにより前連結会計年度よりキャッシュ・インフローが減少したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは91億13百万円のキャッシュ・アウトフロー(前年同期比25.9%減)となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出の減少などによるものであります。これにより、フリー・キャッシュフローでは11億29百万円のキャッシュ・アウトフロー(前年同期は58億10百万円のキャッシュ・インフロー)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは24億77百万円のキャッシュ・インフロー(前年同期は64億46百万円のキャッシュ・アウトフロー)となりました。これは主に、長期借入れによる収入の増加などによるものであります。
2016/06/30 13:44