利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は前年同期と比較して24億25百万円増加し60億28百万円(前年同期は36億3百万円の収入)となりました。主な要因は、たな卸資産の増減額が45億88百万円の増加(前年同期は6億42百万円の増加)となった一方、仕入債務の増減額が12億33百万円の減少(前年同期は82億98百万円の減少)となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は前年同期と比較して23億2百万円減少し25億44百万円(前年同期は48億47百万円の支出)となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出が31百万円(前年同期は13億85百万円の支出)、貸付けによる支出が73百万円(前年同期は14億84百万円の支出)となったことによるものであります。

2016/11/10 14:54