営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は前年同期と比較して24億25百万円増加し60億28百万円(前年同期は36億3百万円の収入)となりました。主な要因は、たな卸資産の増減額が45億88百万円の増加(前年同期は6億42百万円の増加)となった一方、仕入債務の増減額が12億33百万円の減少(前年同期は82億98百万円の減少)となったことによるものであります。

2016/11/10 14:54