利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は前年同期と比較して14億10百万円増加し167億6百万円(前年同期は152億96百万円の収入)となりました。主な要因は、たな卸資産の増減額が41億32百万円の増加(前年同期は1億20百万円の増加)となった一方、売上債権の増減額が20億72百万円の増加(前年同期は42億20百万円の増加)、法人税等の支払額が27億9百万円(前年同期は65億81百万円)となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は前年同期と比較して8億17百万円増加し73億29百万円(前年同期は65億12百万円の支出)となりました。主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が22億31百万円減少した一方、定期預金の増減額が2億31百万円の減少(前年同期は23億64百万円の減少)、貸付金の回収による収入が2億37百万円(前年同期は12億23百万円の収入)となったことによるものであります。

2022/06/22 9:20