財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は前年同期と比較して8億17百万円増加し73億29百万円(前年同期は65億12百万円の支出)となりました。主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が22億31百万円減少した一方、定期預金の増減額が2億31百万円の減少(前年同期は23億64百万円の減少)、貸付金の回収による収入が2億37百万円(前年同期は12億23百万円の収入)となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は前年同期と比較して20億53百万円減少し42億58百万円(前年同期は63億12百万円の支出)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入が15億38百万円(前年同期は121億26百万円の収入)となった一方、短期借入金の純増減額が2億55百万円の減少(前年同期は60億65百万円の減少)、長期借入金の返済による支出が27億38百万円(前年同期は96億70百万円の支出)となったことによるものであります。

2022/06/22 9:20