利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は前年同期と比較して6億29百万円増加し84億93百万円(前年同期は78億64百万円の収入)となりました。主な要因は、仕入債務の増減額が83億44百万円の減少(前年同期は15億56百万円の減少)となった一方、売上債権の増減額が112億2百万円の減少(前年同期は71億7百万円の減少)となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は前年同期と比較して35億83百万円減少し47億67百万円(前年同期は83億50百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が45億16百万円(前年同期は52億65百万円の支出)となったことによるものであります。

2022/11/10 13:21