財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は前年同期と比較して35億83百万円減少し47億67百万円(前年同期は83億50百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が45億16百万円(前年同期は52億65百万円の支出)となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は前年同期と比較し50百万円減少し10億35百万円(前年同期は10億86百万円の支出)となりました。主な要因は、短期借入金の純増減額が26億63百万円の減少(前年同期は5億76百万円の増加)、長期借入金の返済による支出が17億54百万円(前年同期は36億69百万円の支出)となった一方、長期借入れによる収入が49億99百万円(前年同期は34億83百万円の収入)となったことによるものであります。

2022/11/10 13:21