利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は前期と比較して47億12百万円減少し136億52百万円(前期は183億64百万円の収入)となりました。主な要因は、棚卸資産の増減額が80億91百万円の増加(前期は9億50百万円の増加)となった一方、仕入債務の増減額が11億87百万円の増加(前期は114億5百万円の増加)となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は前期と比較して81億16百万円減少し97億22百万円(前期は178億39百万円の支出)となりました。主な要因は、前期に発生した連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出84億20百万円が、当期は発生しなかったことによるものであります。

2023/06/30 13:49