利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は前年同期と比較して13億34百万円増加し98億28百万円(前年同期は84億93百万円の収入)となりました。主な要因は、仕入債務の増減額が73億68百万円の減少(前年同期は83億44百万円の減少)となった一方、売上債権の増減額が70億53百万円の減少(前年同期は112億2百万円の減少)となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は前年同期と比較して14億59百万円増加し62億27百万円(前年同期は47億67百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が53億5百万円(前年同期は45億16百万円の支出)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が9億34百万円となったことによるものであります。

2023/11/09 13:17