財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は前年同期と比較して14億59百万円増加し62億27百万円(前年同期は47億67百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が53億5百万円(前年同期は45億16百万円の支出)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が9億34百万円となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は前年同期と比較し13億36百万円増加し23億71百万円(前年同期は10億35百万円の支出)となりました。主な要因は、短期借入金の純増減額が36億44百万円の増加(前年同期は26億63百万円の減少)となった一方、長期借入金の返済による支出が41億48百万円(前年同期は17億54百万円の支出)、長期借入れによる収入が1百万円(前年同期は49億99百万円の収入)となったことによるものであります。

2023/11/09 13:17