営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は前年同期と比較して13億34百万円増加し98億28百万円(前年同期は84億93百万円の収入)となりました。主な要因は、仕入債務の増減額が73億68百万円の減少(前年同期は83億44百万円の減少)となった一方、売上債権の増減額が70億53百万円の減少(前年同期は112億2百万円の減少)となったことによるものであります。

2023/11/09 13:17