利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は前年同期と比較して92億14百万円増加し190億43百万円(前年同期は98億28百万円の収入)となりました。主な要因は、仕入債務の増減額が117億49百万円の減少(前年同期は73億68百万円の減少)となった一方、売上債権の増減額が211億1百万円の減少(前年同期は70億53百万円の減少)となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は前年同期と比較して21億37百万円減少し40億90百万円(前年同期は62億27百万円の支出)となりました。主な要因は、定期預金の増減額が15億51百万円の減少(前年同期は3億74百万円の増加)となったほか、前年同期に発生した連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が当期は発生しなかった(前年同期は9億34百万円の支出)ことによるものであります。

2024/11/07 15:46