財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は前年同期と比較して21億37百万円減少し40億90百万円(前年同期は62億27百万円の支出)となりました。主な要因は、定期預金の増減額が15億51百万円の減少(前年同期は3億74百万円の増加)となったほか、前年同期に発生した連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が当期は発生しなかった(前年同期は9億34百万円の支出)ことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は前年同期と比較し75億57百万円増加し99億29百万円(前年同期は23億71百万円の支出)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入が16億98百万円(前年同期は1百万円の収入)となった一方、短期借入金の純増減額が46億7百万円の減少(前年同期は36億44百万円の増加)、自己株式の取得による支出が14億51百万円(前年同期は0百万円の支出)となったことによるものであります。

2024/11/07 15:46