営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は前年同期と比較して92億14百万円増加し190億43百万円(前年同期は98億28百万円の収入)となりました。主な要因は、仕入債務の増減額が117億49百万円の減少(前年同期は73億68百万円の減少)となった一方、売上債権の増減額が211億1百万円の減少(前年同期は70億53百万円の減少)となったことによるものであります。

2024/11/07 15:46