利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は前期と比較して133億26百万円増加し383億62百万円(前期は250億35百万円の収入)となりました。主な要因は、仕入債務の増減額が22億20百万円の減少(前期は1億93百万円の増加)となった一方、売上債権の増減額が168億89百万円の減少(前期は2億60百万円の増加)となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は前期と比較して19億53百万円増加し136億16百万円(前期は116億63百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が122億35百万円(前期は93億7百万円の支出)となったことなどによるものであります。

2025/06/26 13:48