財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は前期と比較して19億53百万円増加し136億16百万円(前期は116億63百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が122億35百万円(前期は93億7百万円の支出)となったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は前期と比較して147億77百万円増加し212億72百万円(前期は64億95百万円の支出)となりました。主な要因は、自己株式の取得による支出が54億77百万円(前期は0百万円の支出)、短期借入金の純増減額が82億6百万円の減少(前期は41億62百万円の減少)、長期借入金の返済による支出が33億94百万円(前期は5億83百万円の支出)となったことによるものであります。

2025/06/26 13:48