営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は前期と比較して133億26百万円増加し383億62百万円(前期は250億35百万円の収入)となりました。主な要因は、仕入債務の増減額が22億20百万円の減少(前期は1億93百万円の増加)となった一方、売上債権の増減額が168億89百万円の減少(前期は2億60百万円の増加)となったことによるものであります。

2025/06/26 13:48