利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は前年同期と比較して57億24百万円減少し133億19百万円(前年同期は190億43百万円の収入)となりました。主な要因は、仕入債務の増減額が83億24百万円の減少(前年同期は117億49百万円の減少)となった一方、売上債権の増減額が120億67百万円の減少(前年同期は211億1百万円の減少)となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は前年同期と比較して25億88百万円増加し66億78百万円(前年同期は40億90百万円の支出)となりました。主な要因は、定期預金の増減額が8億34百万円の減少(前年同期は15億51百万円の減少)となった一方、有形固定資産の取得による支出が67億54百万円(前年同期は59億62百万円の支出)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が9億91百万円(前年同期は該当なし)となったことによるものであります。

2025/11/13 15:48