DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,318,824 | -400,885 |
| 減価償却費 | 73,128 | 97,179 |
| 負ののれん償却額 | -387 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -283,600 | -230,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,580 | -43,049 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,574 | -89,635 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -534,965 | -692,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,157 | -20,249 |
| 支払利息 | 39,911 | 41,543 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,955 | -6,474 |
| 固定資産除却損 | 1,178 | 468 |
| 固定資産評価損 | 1,203 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76,117 | 105,934 |
| 新株予約権戻入益 | -81,288 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,606,324 | 4,514,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,036,518 | -2,543,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,309,458 | -1,185,915 |
| その他 | -221,761 | 67,263 |
| 小計 | -1,028,058 | -386,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,365 | 20,345 |
| 利息の支払額 | -39,301 | -40,651 |
| 法人税等の支払額 | -104,709 | -92,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,151,704 | -498,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,145 | -74,687 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301,000 | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,068 | -15,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,452 | -27,125 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,783 | -598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,157 |
| その他 | 10,472 | -15,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,022 | -52,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,000 | -51,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,136 | -21,035 |
| 社債の発行による収入 | 782,985 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -132,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -871 | -930 |
| 配当金の支払額 | -19 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,350 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 945,608 | 194,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,073 | -356,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,934,981 | 2,787,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,787,908 | 1,992,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
