DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -401,785 | -503,366 |
| 減価償却費 | 97,179 | 119,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -230,300 | -262,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,049 | -1,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -89,635 | 6,997 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -692,195 | -609,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,249 | -19,075 |
| 支払利息 | 41,543 | 57,165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,474 | -825 |
| 固定資産除却損 | 468 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105,934 | 6,154 |
| 会員権評価損 | － | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,514,149 | 3,668,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,542,866 | -1,234,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,185,915 | -1,617,986 |
| その他 | 67,263 | 134,816 |
| 小計 | -386,033 | -255,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,345 | 19,559 |
| 利息の支払額 | -40,651 | -59,926 |
| 法人税等の支払額 | -92,390 | -46,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -498,729 | -342,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74,687 | -201,298 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 128,326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,330 | -7,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,125 | -57,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -10,605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,157 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,460 | － |
| その他 | -15,015 | 7,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,139 | -141,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -1,046,766 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,000 | -142,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 292,665 |
| 社債の償還による支出 | -132,600 | -182,100 |
| リース債務の返済による支出 | -21,035 | -20,421 |
| 自己株式の取得による支出 | -930 | -585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,434 | 1,300,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -356,434 | 817,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,349,087 | 1,992,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,992,653 | 2,303,775 |
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