DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -503,366 | -727,864 |
| 減価償却費 | 119,194 | 141,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -262,700 | -219,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,442 | 7,026 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,997 | -57,015 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -609,639 | -159,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,075 | -19,701 |
| 支払利息 | 57,165 | 64,872 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -825 | -15,062 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,668,547 | 4,607,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,234,077 | -1,043,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,617,986 | -2,231,066 |
| その他 | 141,341 | -44,090 |
| 小計 | -255,869 | 302,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,559 | 20,200 |
| 利息の支払額 | -59,926 | -66,954 |
| 法人税等の支払額 | -46,179 | -28,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -342,415 | 227,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -201,298 | -146,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,326 | 168,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,291 | -30,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,934 | -8,149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,605 | -25,634 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,761 |
| その他 | 7,604 | 2,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,198 | -32,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 925,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,046,766 | -934,801 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,000 | -220,900 |
| リース債務の返済による支出 | -20,421 | -44,243 |
| 社債の発行による収入 | 292,665 | 292,933 |
| 社債の償還による支出 | -182,100 | -236,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -585 | -481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,792 | 81,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817,177 | 276,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,486,598 | 2,303,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,303,775 | 2,803,505 |
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