DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -727,864 | -1,626,611 |
| 減価償却費 | 141,741 | 117,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -219,500 | -253,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,026 | -2,348 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57,015 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -159,285 | -179,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,701 | -31,282 |
| 支払利息 | 64,872 | 64,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,459 | -44,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,607,594 | 4,988,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,043,223 | -1,949,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,231,066 | -1,953,894 |
| その他 | -59,152 | -179,482 |
| 小計 | 302,964 | -1,050,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,200 | 31,819 |
| 利息の支払額 | -66,954 | -67,583 |
| 法人税等の支払額 | -28,813 | -34,974 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -81,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,397 | -1,202,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -146,300 | -298,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,000 | 277,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,369 | -19,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,149 | -50,359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,634 | -13,137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,761 | 212,562 |
| その他 | 2,582 | 9,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,110 | 118,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 925,000 | 1,075,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -934,801 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,900 | -328,020 |
| リース債務の返済による支出 | -44,243 | -63,141 |
| 社債の発行による収入 | 292,933 | － |
| 社債の償還による支出 | -236,000 | -149,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -481 | -1,179 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,507 | -67,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,794 | -1,151,143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,526,711 | 2,803,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,803,505 | 1,590,917 |
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