東海エレクトロニクス（8071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 841,032 | 430,407 |
| 減価償却費 | 103,814 | 244,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,201 | -585 |
| 株式報酬費用 | 23,109 | 8,259 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,099 | -19,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,611 | -30,496 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 75 | 5,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,747 | -38,431 |
| 不動産賃貸料 | -29,484 | -28,621 |
| 受取補償金 | -15,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -389 | -58 |
| 支払利息 | 15,072 | 20,823 |
| 不動産賃貸原価 | 15,800 | 14,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,595,715 | 666,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -576,414 | -350,481 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47,113 | -37,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,326,731 | -547,319 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39,359 | 96,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125,010 | -131,779 |
| 小計 | 813,828 | 302,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,747 | 38,431 |
| 利息の支払額 | -15,072 | -20,823 |
| 補償金の受取額 | 15,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -383,286 | -330,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,215 | -10,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,390 | -62,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,778 | -16,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,419 | -12,147 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 29,484 | 28,621 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3,230 | -3,075 |
| 貸付金の回収による収入 | 145 | － |
| その他 | -5,180 | 12,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,369 | -53,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,238 | -133,953 |
| 自己株式の取得による支出 | -542 | -162 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | 7 |
| 配当金の支払額 | -225,695 | -219,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,475 | -353,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,328 | -43,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,698 | -460,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,497,480 | 2,036,676 |
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