東海エレクトロニクス（8071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 873,690 | 2,159,547 |
| 減価償却費 | 238,324 | 248,162 |
| のれん償却額 | 193,320 | 193,320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,575 | 8,515 |
| 株式報酬費用 | 19,854 | 18,386 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,878 | 37,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,515 | 9,299 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,622 | -2,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,336 | -28,371 |
| 不動産賃貸料 | -29,012 | -29,306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -125,351 |
| 支払利息 | 30,648 | 33,981 |
| 不動産賃貸原価 | 14,299 | 13,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,247,934 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -2,940,571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 825,697 | -474,560 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 104,807 | -58,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 887,163 | 1,832,171 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 131,187 | -154,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160,961 | 403,337 |
| 小計 | -56,808 | 1,143,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,336 | 28,371 |
| 利息の支払額 | -30,648 | -33,981 |
| 法人税等の支払額 | -151,551 | -541,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213,672 | 596,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,143 | -98,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,958 | -3,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,569 | -11,379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 162,408 |
| 投資不動産の取得による支出 | -4,700 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 29,012 | 29,306 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3,470 | -2,969 |
| 事業譲受による支出 | -2,683,664 | -500,000 |
| その他 | 6,157 | 941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,740,336 | -403,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -126,716 | -110,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -218,743 | -110 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 14 |
| 配当金の支払額 | -234,314 | -217,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,220,228 | -328,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,809 | 155,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,028 | 20,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,344,704 | 2,364,737 |
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