コニシ（4956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,534 | 1,347 |
| 減価償却費 | 1,172 | 1,273 |
| 減損損失 | 56 | － |
| のれん償却額 | 111 | 54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92 | 615 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | -137 |
| 会員権売却損益（△は益） | 1 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 49 | 62 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -227 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 565 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -291 | -869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -104 |
| 支払利息 | 58 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 557 | 10,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,482 | -9,157 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 586 |
| その他 | -480 | 167 |
| 小計 | 242 | 4,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 103 |
| 利息の支払額 | -63 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -1,455 | -951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,173 | 3,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -308 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 907 |
| 有価証券の取得による支出 | -497 | -998 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,087 | -715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 474 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 246 |
| その他 | 106 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -990 | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79 | -369 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -499 | -98 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -402 | -400 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -429 |
| 株式の発行による収入 | 112 | 4 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,628 | -1,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,877 | 1,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,327 | 6,449 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,449 | 8,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
