コニシ（4956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 12:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,347 | 3,874 |
| 減価償却費 | 1,273 | 1,223 |
| 減損損失 | － | 9 |
| のれん償却額 | 54 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 615 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -137 | 0 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 62 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -869 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -71 |
| 支払利息 | 53 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,232 | -4,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | 669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,157 | 4,394 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 586 | -144 |
| その他 | 167 | 601 |
| 小計 | 4,057 | 5,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 71 |
| 利息の支払額 | -52 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -951 | -322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,156 | 5,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -308 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 907 | 363 |
| 有価証券の取得による支出 | -998 | -501 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -715 | -771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246 | 3 |
| その他 | 11 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -369 | -452 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98 | -49 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -21 |
| 配当金の支払額 | -400 | -389 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 108 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -429 | -1 |
| 株式の発行による収入 | 4 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,321 | -1,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,922 | 3,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,449 | 8,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,372 | 11,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
