コニシ（4956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 11:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,874 | 4,952 |
| 減価償却費 | 1,223 | 1,094 |
| 減損損失 | 9 | － |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 18 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67 | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -75 |
| 支払利息 | 39 | 24 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,889 | -930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 669 | -291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,394 | 921 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -144 | -198 |
| その他 | 601 | -4 |
| 小計 | 5,750 | 5,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 77 |
| 利息の支払額 | -37 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -322 | -2,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,461 | 3,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -35 |
| 定期預金の払戻による収入 | 363 | 32 |
| 有価証券の取得による支出 | -501 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -771 | -721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -319 | -101 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 191 |
| その他 | 9 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211 | -871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -452 | -434 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -15 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -25 |
| 配当金の支払額 | -389 | -397 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 108 | 48 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,820 | -847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,372 | 1,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,372 | 11,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,745 | 13,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
