コニシ（4956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,952 | 4,403 |
| 減価償却費 | 1,094 | 1,068 |
| 負ののれん発生益 | -20 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 1 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 9 | 169 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -171 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -95 |
| 支払利息 | 24 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -930 | -2,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291 | -1,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 921 | 3,397 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -198 | -124 |
| その他 | -4 | 150 |
| 小計 | 5,320 | 5,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 94 |
| 利息の支払額 | -23 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -2,100 | -2,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,273 | 3,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -35 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -721 | -1,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212 | -845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -159 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 191 | 6 |
| その他 | -46 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -871 | -2,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -434 | -16 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -28 |
| 配当金の支払額 | -397 | -511 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 48 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -23 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -847 | -680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,472 | 674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,745 | 13,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,217 | 13,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
